创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A (013337.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0305元基金经理冯瑞玲 、 颜彪管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C | ||||
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A(013337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-26 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-13 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-10-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-10-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-08 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-09-26 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
