创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8083元持有人户数1.26万基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起C | ||||
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.53亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 4.53亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,668.80万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 2,668.80万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,056.73万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 119.44万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 76.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,584.34万 | 13.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.45%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,203.28万 | 2.45% |
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