创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0296元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起C | ||||
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 310.39万元 | 1.20% | 51.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 783.56万元 | 1.50% | 130.59万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 294.58万元 | 1.50% | 49.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 262.91万元 | 1.50% | 43.82万元 | 0.25% |
