创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0232元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起C | ||||
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 1.90亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1.75亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.87亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2.11亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.32亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 9,149.84万 | 1.18亿元 | -- |
