创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0232元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起C | ||||
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-12-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-12-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-18 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-16 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-11 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-12-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-04 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-03 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-25 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-22 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-11-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-08 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-07 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-11-04 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-01 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-10-31 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-10-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-10-29 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-10-28 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-25 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-10-24 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-10-21 | 0.9289元 | 0.9289元 |
