创金合信芯片产业股票发起A (013339.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6881元基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信芯片产业股票发起C | ||||
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创金合信芯片产业股票发起A(013339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-08-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-08-28 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-27 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2024-08-26 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-23 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-08-22 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-08-21 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-20 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-08-19 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-16 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-08-15 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-08-14 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-08-13 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-08-12 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-08-09 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-08-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-07 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-06 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-08-05 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-02 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-01 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-07-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-29 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-26 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-25 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-23 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-07-22 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-19 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-18 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-17 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-16 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-15 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-11 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-10 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-07-09 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-08 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-07-05 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-04 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-07-03 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-02 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-07-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-28 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-27 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-26 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-25 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-24 | 0.7511元 | 0.7511元 |
