创金合信大健康混合A (013348.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,159.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5767元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合C | ||||
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 91.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.99万 | 0.76% |
| (其中) 债券 | 91.99万 | 0.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.27万 | 0.53% |
| 4 | 其他资产 | 860.51万 | 7.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,616.87万 | 79.97% |
| 卫生和社会工作 | 408.57万 | 3.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 374.23万 | 3.11% |
| 批发和零售业 | 142.87万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 466.56万 | 3.88% |
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