创金合信大健康混合A (013348.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6495元持有人户数2,159.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合C | ||||
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创金合信大健康混合A(013348) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 4,286.96万 | 7,138.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,911.98万 | 7,488.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5,880.10万 | 7,865.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,364.56万 | 8,104.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 6,833.41万 | 8,436.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 7,858.65万 | 8,785.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 8,208.56万 | 9,139.91万元 | -- |
