创金合信大健康混合A (013348.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,159.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5700元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合C | ||||
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.65万元 | 1.20% | 13.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 265.04万元 | 1.50% | 44.17万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 156.10万元 | 1.50% | 26.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 386.40万元 | 1.50% | 64.40万元 | 0.25% |
