创金合信大健康混合A (013348.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2,159.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5767元基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合C | ||||
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-26 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-12-25 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-12-24 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-12-23 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-12-20 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-19 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-18 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-12-17 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-12-16 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-12-13 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-12-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-12-11 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-12-10 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-12-09 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-12-06 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-12-05 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-12-04 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-03 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-12-02 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-11-29 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-11-28 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-11-27 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-11-26 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-25 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-11-22 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-11-21 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-11-20 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-11-19 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-11-18 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-15 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-11-14 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-11-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-11-12 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-11-11 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-08 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-11-07 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-06 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-05 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-04 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-11-01 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-10-31 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-10-30 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-10-29 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-10-28 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-10-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-10-24 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-10-23 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-10-22 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-10-21 | 0.6545元 | 0.6545元 |
