创金合信大健康混合A (013348.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6495元持有人户数2,159.00基金经理皮劲松 、 毛丁丁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信大健康混合C | ||||
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创金合信大健康混合A(013348) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-09-27 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-09-26 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-09-25 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-09-24 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-09-23 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-09-20 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-09-19 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-09-18 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-09-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-09-12 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-11 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-09-10 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-09-09 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2024-09-06 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-09-05 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2024-09-04 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-09-03 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-09-02 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-08-30 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-29 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-28 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-27 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-08-26 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-08-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-08-22 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-08-21 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-08-20 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-19 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-16 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-08-15 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-08-14 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-13 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-08-12 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-09 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-08 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-08-07 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-08-06 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-08-02 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-08-01 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-31 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-30 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-07-29 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2024-07-26 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-25 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2024-07-24 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-23 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-22 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-07-19 | 0.5879元 | 0.5879元 |
