中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1.55万 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1029元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-05 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-11-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-27 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-26 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-25 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-22 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-06 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-10-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-21 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-18 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-17 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
