中加聚安60天滚动持有中短债发起式A (013351.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0913元基金经理魏泰源管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | ||||
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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-29 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-25 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-07-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-07-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-08 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-04 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-06-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-19 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-06-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-06-12 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-06-06 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-05-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-05-30 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-05-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
