大摩沪港深精选混合C (013357.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4813元基金经理王大鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-23.21% |
| 相关基金: | 主从基金大摩沪港深精选混合A | ||||
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-29 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-08-28 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-08-27 | 0.4753元 | 0.4753元 |
| 2024-08-26 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-08-23 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-08-22 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-08-21 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-08-20 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-08-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-16 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-08-15 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-08-14 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-13 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-08-12 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-09 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-08-08 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-07 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-08-06 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-08-05 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-08-02 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-08-01 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-31 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-07-30 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-07-29 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-07-26 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-25 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-07-24 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-23 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-22 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-07-19 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-07-18 | 0.4804元 | 0.4804元 |
| 2024-07-17 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-16 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-15 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-07-12 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-11 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-07-10 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-07-09 | 0.4540元 | 0.4540元 |
| 2024-07-08 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-05 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-07-04 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-07-03 | 0.4581元 | 0.4581元 |
| 2024-07-02 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2024-07-01 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-06-28 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-06-27 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-06-26 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-25 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-06-24 | 0.4719元 | 0.4719元 |
