汇添富多元价值发现混合A (013367.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8766元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率220.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合C | ||||
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,784.71万 | 77.92% |
| (其中) 股票 | 4,784.71万 | 77.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.26万 | 9.71% |
| 3 | 其他资产 | 759.83万 | 12.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,626.93万 | 26.49% |
| 采矿业 | 589.67万 | 9.60% |
| 金融业 | 231.52万 | 3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.73万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.65万 | 2.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.00万 | 1.07% |
| 建筑业 | 53.71万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.97%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 768.98万 | 12.52% |
| 40 金融 | 338.29万 | 5.51% |
| 15 原材料 | 254.11万 | 4.14% |
| 50 电信服务 | 124.44万 | 2.03% |
| 30 日常消费 | 123.80万 | 2.02% |
| 45 信息技术 | 68.58万 | 1.12% |
| 10 能源 | 62.99万 | 1.03% |
| 60 房地产 | 56.84万 | 0.93% |
| 55 公用事业 | 42.47万 | 0.69% |
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