汇添富多元价值发现混合A (013367.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8721元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率220.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合C | ||||
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,388.73万 | 4,990.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,867.60万 | 4,693.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,847.96万 | 3,565.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2,755.30万 | 3,715.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,818.77万 | 3,572.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 3,302.34万 | 3,851.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 4,081.99万 | 4,519.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 7,728.15万 | 8,171.88万元 | -- |
