汇添富多元价值发现混合A (013367.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8795元持有人户数623.00基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率220.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.98万元 | 1.50% | 5.33万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.62万元 | 1.50% | 11.10万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.57万元 | 1.50% | 7.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 73.07万元 | 1.50% | 12.18万元 | 0.25% |
