汇添富多元价值发现混合A (013367.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数623.00 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8721元基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率220.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合C | ||||
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-11-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-11-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-06 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-05 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-01 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-10-31 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-10-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-10-29 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-10-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-25 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-10-24 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-10-23 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-10-22 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-21 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-10-18 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-17 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-10-16 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-10-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-11 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-10-10 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-10-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-10-08 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-09-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-09-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-09-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-09-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-09-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-09-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-09-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-09-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-06 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-09-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-09-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-08-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-23 | 0.7882元 | 0.7882元 |
