汇添富多元价值发现混合A (013367.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8795元持有人户数623.00基金经理黄耀锋 、 韩超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率220.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富多元价值发现混合C | ||||
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-09-26 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-09-25 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-09-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-09-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-09-19 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-09-18 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-09-13 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-09-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-09-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-09-10 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-09-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-09-06 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-05 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-09-04 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-09-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-02 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-08-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-29 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-08-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-08-27 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-23 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-22 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-21 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-20 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-16 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-08-15 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-08-14 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-08-13 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-08-12 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-08-09 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-08-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-08-07 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-08-06 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-08-05 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-08-02 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-08-01 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-31 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-30 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-29 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-07-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-25 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-23 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-22 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-19 | 0.7960元 | 0.7960元 |
