汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合C | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 89.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,686.56万 | 9.53% |
| 3 | 其他资产 | 238.33万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.31亿 | 73.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.32万 | 3.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,718.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,839.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,226.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,046.12万 | 5.91% |
| 25 可选消费 | 498.88万 | 2.82% |
| 45 信息技术 | 272.55万 | 1.54% |
| 20 工业 | 267.05万 | 1.51% |
| 15 原材料 | 1,111.00 | 0.00% |
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