汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合C | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.31亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.49亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 2.50亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2.40亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.89元 | 2.47亿 | 2.77亿元 | -- |
