汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,912.00 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9329元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率356.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合C | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.21万元 | 1.50% | 16.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 353.11万元 | 1.50% | 51.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 224.43万元 | 1.50% | 29.92万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 439.67万元 | 1.50% | 58.62万元 | 0.20% |
