汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7459元基金经理沈若雨 、 马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富自主核心科技一年持有混合C | ||||
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-25 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-24 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-07-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-22 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-18 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-17 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-07-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-15 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-07-12 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-11 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-07-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-09 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-08 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-05 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-07-04 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-07-03 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-02 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-06-28 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-06-27 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-06-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-24 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-21 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-20 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-06-19 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-18 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-06-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-06-14 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-13 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-06-12 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-06-11 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-06-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-06 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-05 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-03 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-05-31 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-05-30 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-05-29 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-05-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-05-27 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-05-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-05-23 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-05-22 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-21 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-05-20 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
