恒生前海高端制造混合A (013383.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率679.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.37% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 836.54万 | 87.75% |
| (其中) 股票 | 836.54万 | 87.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 59.52万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 57.26万 | 6.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 613.00万 | 64.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.31万 | 8.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.36万 | 2.87% |
| 建筑业 | 15.09万 | 1.58% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.47%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 62.34万 | 6.54% |
| 信息技术 | 33.15万 | 3.48% |
| 工业 | 4.30万 | 0.45% |
加载中......
