恒生前海高端制造混合A (013383.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6540元基金经理邢程 、 龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.92万元 | 1.50% | 8,200.00元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.92万元 | 1.50% | 3.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 11.26万元 | 1.50% | 1.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 43.56万元 | 1.50% | 7.26万元 | 0.25% |
