恒生前海高端制造混合A (013383.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率679.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.37% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合C | ||||
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 575.81万 | 1,042.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 555.40万 | 932.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 680.72万 | 1,020.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 873.04万 | 1,307.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1,004.21万 | 1,379.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 1,127.73万 | 1,405.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,066.76万 | 1,366.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1,184.55万 | 1,383.01万元 | -- |
