恒生前海高端制造混合A (013383.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6540元基金经理邢程 、 龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合C | ||||
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恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-26 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-12-25 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-12-24 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-23 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-12-20 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-12-19 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-18 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-12-17 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-12-16 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-13 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-12-12 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-12-11 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-12-10 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-12-09 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-12-06 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-05 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-04 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-12-03 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-12-02 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-11-29 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-28 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-11-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-11-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-25 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-22 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-20 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-11-19 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-18 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-15 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-11-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-13 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-12 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-11-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-08 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-11-07 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-11-06 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-11-05 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-04 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-01 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-10-31 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-10-30 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-10-29 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-10-28 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-10-25 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-10-24 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-10-23 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-10-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-21 | 0.6401元 | 0.6401元 |
