恒生前海高端制造混合A (013383.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率679.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.37% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海高端制造混合A(013383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-25 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-24 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-23 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-22 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-19 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-18 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-07-17 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-07-16 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-15 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-12 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-07-11 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-07-10 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2024-07-09 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-07-08 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-05 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-04 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-07-03 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-02 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-07-01 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-27 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-06-26 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-25 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-06-24 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-06-21 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-20 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-06-19 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-06-18 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-06-17 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-14 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-13 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-12 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-06-11 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-07 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-06 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-06-05 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-04 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-03 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-05-31 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-05-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-05-29 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-05-28 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-05-27 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-05-24 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-05-23 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-05-22 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-05-21 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-05-20 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-05-17 | 0.6037元 | 0.6037元 |
