恒生前海高端制造混合C (013384.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6474元基金经理邢程 、 龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合A | ||||
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 819.84万 | 91.20% |
| (其中) 股票 | 819.84万 | 91.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 10.47万 | 1.16% |
| 3 | 其他资产 | 68.66万 | 7.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 742.78万 | 82.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.30万 | 4.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.04万 | 1.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 12.96万 | 1.44% |
| 金融 | 11.77万 | 1.31% |
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