恒生前海高端制造混合C (013384.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6474元基金经理邢程 、 龙江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.00% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合A | ||||
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-12-26 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-25 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-12-24 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-12-23 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-12-20 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-12-19 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-12-18 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-12-17 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-12-16 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-12-13 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-12 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-12-11 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-12-10 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-09 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-12-06 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-12-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-12-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-12-03 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-02 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-29 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-11-28 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-26 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-11-25 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-22 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-21 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-20 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-11-19 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-11-18 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-15 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-14 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-13 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-12 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-11 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-11-08 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-11-07 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-06 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-05 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-04 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-11-01 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-10-31 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-10-30 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-10-29 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-10-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-10-25 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-10-24 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-10-23 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-10-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-10-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
