恒生前海高端制造混合C (013384.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5033元基金经理邢程管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-27.13% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合A | ||||
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.92万元 | 1.50% | 8,200.00元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.92万元 | 1.50% | 3.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 11.26万元 | 1.50% | 1.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 43.56万元 | 1.50% | 7.26万元 | 0.25% |
