恒生前海高端制造混合C (013384.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5107元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.66% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合A | ||||
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恒生前海高端制造混合C(013384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 373.29万 | 681.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 250.93万 | 424.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 291.87万 | 440.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 300.43万 | 452.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 352.67万 | 486.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 417.80万 | 522.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 439.51万 | 564.27万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 497.99万 | 582.31万元 | -- |
