恒生前海高端制造混合C (013384.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5107元基金经理邢程管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.66% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海高端制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海高端制造混合C(013384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-25 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-24 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-23 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-07-22 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-07-19 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-18 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-07-17 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-16 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-07-15 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-07-12 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-11 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-10 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-07-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-07-08 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-07-05 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-04 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-07-03 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-07-02 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-07-01 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-06-28 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-27 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-06-25 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-06-24 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-06-21 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-06-20 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-06-19 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-18 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-06-17 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-06-14 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-06-13 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-12 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-11 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-06-07 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-06-06 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-05 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-04 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-06-03 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-05-31 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-30 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-05-29 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-05-28 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-05-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-05-24 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-05-23 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-05-22 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-21 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-05-20 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-05-17 | 0.5991元 | 0.5991元 |
