嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率37.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-08-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-15 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-08-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-12 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-08-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-15 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-04 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-02 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-06-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-06-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-06-26 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
