嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A (013411.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数38.42万 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率37.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-12 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-04 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-12-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-14 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-01 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-18 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-17 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-10-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
