太平智远三个月定期开放股票发起式 (013414.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7541元基金经理徐闯 、 刘金管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率563.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.57亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 7.57亿 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,537.40万 | 1.87% |
| (其中) 债券 | 1,537.40万 | 1.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,930.94万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,149.28万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.81亿 | 70.50% |
| 金融业 | 5,146.81万 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,798.23万 | 2.18% |
| 卫生和社会工作 | 780.44万 | 0.95% |
| 房地产业 | 762.71万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 386.48万 | 0.47% |
| 采矿业 | 262.83万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 196.93万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102.88万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.42万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.04万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,386.44万 | 5.33% |
| 非日常生活消费品 | 2,408.50万 | 2.92% |
| 医疗保健 | 532.37万 | 0.65% |
| 原材料 | 454.95万 | 0.55% |
| 金融 | 262.42万 | 0.32% |
| 工业 | 62.90万 | 0.08% |
| 信息技术 | 19.31万 | 0.02% |
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