太平智远三个月定期开放股票发起式 (013414.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7541元基金经理徐闯 、 刘金管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率563.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 8.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 7.75亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.60亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 7.69亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.31亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 8.98亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 9.64亿 | 10.00亿元 | -- |
