太平智远三个月定期开放股票发起式 (013414.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6969元基金经理徐闯 、 刘金管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率563.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 408.50万元 | 1.10% | 74.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2024-04-20 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 975.86万元 | 1.10% | 177.43万元 | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.10% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 507.22万元 | 1.10% | 92.22万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 958.67万元 | 1.10% | 174.30万元 | 0.20% |
