太平智远三个月定期开放股票发起式 (013414.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7541元基金经理徐闯 、 刘金管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率563.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.06% |
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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2025-01-02 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-12-31 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-27 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-12-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-12-25 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-12-23 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-12-20 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-19 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-12-18 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-12-17 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-12-13 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-12-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-12-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-10 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-12-09 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-12-06 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-04 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-12-03 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-02 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-29 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-28 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-27 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-11-26 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-11-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-22 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-20 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-11-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-11-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-15 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-14 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-12 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-11-11 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-08 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-06 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-11-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-11-04 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-11-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-10-31 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-10-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-10-29 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-10-28 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-10-25 | 0.8244元 | 0.8244元 |
