永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj)医疗器械永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5736元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-25 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-07-24 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-07-23 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-07-22 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-07-19 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-18 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-17 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-07-16 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-15 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-12 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-10 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-09 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-07-08 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-05 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-04 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-03 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-02 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-01 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-28 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-06-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-06-26 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-06-25 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-06-24 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-06-21 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-20 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-06-19 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-18 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-06-17 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-06-14 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-06-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-06-12 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-11 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-07 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-06-06 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-06-05 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-06-04 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-03 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-05-31 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-05-30 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-28 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-05-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-24 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-23 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-22 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-05-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-05-20 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-05-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
