永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj)医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6292元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-12-19 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-12-18 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-12-17 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-16 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-12-13 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-12-12 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-10 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-09 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-06 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-12-05 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-12-04 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-12-03 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-12-02 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-11-29 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-11-28 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-11-27 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-11-26 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-11-25 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-22 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-21 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-20 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-11-19 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-11-18 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-11-15 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-14 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-13 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-12 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-11 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-11-08 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-07 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-11-06 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-11-05 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-04 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-01 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-10-31 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-30 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-10-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-10-28 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-10-25 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-10-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-23 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-10-22 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-21 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-10-18 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-17 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-10-16 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-10-15 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-10-14 | 0.6428元 | 0.6428元 |
