太平智行三个月定期开放混合发起式 (013422.jj)太平基金管理有限公司持有人户数16.00 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7003元基金经理常璐管理费用率1.10%管托费用率0.20%持仓换手率240.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.14% |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-12-24 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-23 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-12-20 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-12-19 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-12-18 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-17 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-12-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-13 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-12 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-11 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-12-10 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-09 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-06 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-12-05 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-12-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-02 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-29 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-28 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-27 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-11-26 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-11-25 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-22 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-11-21 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-11-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-19 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-11-18 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-11-15 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-11-14 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-13 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-12 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-11-11 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-11-08 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-07 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-06 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-11-05 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-04 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-01 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-31 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-10-30 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-10-29 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-10-28 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-10-25 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-10-24 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-10-22 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-21 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-10-18 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-17 | 0.6620元 | 0.6620元 |
