宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,364.25万 | 33.91% |
| (其中) 债券 | 2,364.25万 | 33.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,605.76万 | 66.06% |
| 3 | 其他资产 | 2.27万 | 0.03% |
加载中......
