宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.17% | 0.11% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.19% | -0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.58% | 0.75% | 2.56% |
| 2023 | 0.08% | -0.03% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.61% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.95% | 2.09% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.15% | 0.48% | 0.32% | 0.09% | 0.26% | -0.64% | 0.18% | -- |
