宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 222.00 | 2,693.86元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 688.00 | 1.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 21.21% | 78.79% | 253.00 | 17.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30% | 98.70% | 326.00 | 16.06万元 | -- |
