宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0414元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.72万元 | 0.30% | 2.24万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.21万元 | 0.30% | 1.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 56.65万元 | 0.30% | 18.88万元 | 0.10% |
