宝盈安盛中短债债券A (013423.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2022-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈安盛中短债债券C | ||||
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.13万 | 29.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 59.82万 | 57.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.09万 | 128.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 963.14万 | 934.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.51万 | 19.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,315.91万 | 4,262.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,207.66万 | 4,161.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,236.74万 | 5,186.94万元 | -- |
