贝莱德中国新视野混合C (013427.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5547元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.48% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合A | ||||
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.67亿 | 86.51% |
| (其中) 股票 | 21.67亿 | 86.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.70亿 | 6.77% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 6.47% |
| 4 | 其他资产 | 598.62万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.21亿 | 48.75% |
| 金融业 | 2.07亿 | 8.28% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,304.77万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,449.88万 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 1,136.22万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.82%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.35亿 | 5.38% |
| 原材料 | 1.30亿 | 5.17% |
| 通信服务 | 5,927.66万 | 2.37% |
| 公用事业 | 5,636.14万 | 2.25% |
| 房地产 | 2,336.22万 | 0.93% |
| 金融 | 1,797.29万 | 0.72% |
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