贝莱德中国新视野混合C (013427.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合A | ||||
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,527.45万元 | 1.50% | 254.58万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,104.03万元 | 1.50% | 850.67万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 3,026.87万元 | 1.50% | 504.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,570.18万元 | 1.50% | 1,261.70万元 | 0.25% |
