贝莱德中国新视野混合C (013427.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合A | ||||
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-19 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-12-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-12-17 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-12-16 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-13 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-12-12 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-11 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-12-10 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-12-09 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-12-06 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-05 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-12-04 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-12-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-02 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-11-29 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-11-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-11-27 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-11-26 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-25 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-22 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-21 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-11-20 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-11-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-11-18 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-15 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-14 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-11-13 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-11-12 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-11 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-11-08 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-11-07 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-11-06 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-05 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-04 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-11-01 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-10-31 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-10-30 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-10-29 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-10-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-10-25 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-10-24 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-10-23 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-22 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-10-21 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-10-18 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-17 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-10-16 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-15 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-10-14 | 0.5992元 | 0.5992元 |
