贝莱德中国新视野混合C (013427.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5547元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.48% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合A | ||||
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-07-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-24 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-23 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-22 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-07-19 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-07-18 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-17 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-07-16 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-07-15 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-07-12 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-11 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-10 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-09 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-08 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-05 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-04 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-03 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-07-02 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-01 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-27 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-25 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-20 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-06-19 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-18 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-06-17 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-14 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-13 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-12 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-06-11 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-07 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-06-06 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-06-05 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-06-04 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-03 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-31 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-05-30 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-05-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-05-28 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-05-27 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-05-24 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-05-23 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-05-22 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-05-21 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-05-20 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-05-17 | 0.6088元 | 0.6088元 |
