贝莱德中国新视野混合C (013427.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数1.22万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5995元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.42% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合A | ||||
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贝莱德中国新视野混合C(013427) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.48亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 3.39亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 3.58亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.10亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 4.85亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 5.57亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 6.14亿 | 7.72亿元 | -- |
